[투데이리포트]롯데케미칼, "오히려 TPA 구매..."매수(신규)_흥국

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흥국증권은 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "오히려 TPA 구매 포지션으로 전환된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 롯데케미칼(011170)에 대해 "2014년 하반기부터 동사의 TPA 부문 손실은 감소 추세로 전환될 전망인데, 영국 노후 TPA 플랜트(50만톤) 폐쇄 및 국내 TPA 플랜트(40만톤)의 PIA Swing 전환 때문"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "MEG Spread는 1분기를 저점으로 하반기 점진적 상승을 전망하는 이유는 2014년의 경우 대규모 MEG 정기보수(사우디, 아시아 업체)가 대부분 하반기에 집중되어 있고, 중국의 석탄 베이스 MEG의 경우 2014~2016년 약 250만 신증설이 계획되어 있으나, 현재 중국 선도업체(Dahua) 조차 기술/품질 상의 문제로 가동률이 50% 미만으로 계획된 CTMEG 생산능력 증가가 실제로 크지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "3분기는 성수기 효과 및 정기보수 제한(일부 소규모) 등으로 영업이익은 전분기 대비 103% 증가할 전망이다. 또한 모멘텀적 요인으로 동사의 2013년 기준 매출액 중 중국 관련 Exposure(3.6조원)는 22%로 대표적인 한중 FTA 체결 수혜주"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가223,913270,000180,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140707매수(신규)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140707흥국매수(신규)240,000
20140707동양매수(유지)260,000
20140703이트레이드매수250,000
20140701하이매수220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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