[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 아쉬운 성적..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 30일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 아쉬운 성적표 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 실적을 보수적으로 추정한 이유는 당초 기대했던 TV매출 신장세가 크지 않고, 전년 높은 베이스 여파에 따른 에어컨 판매수요 감소와 대규모 인력충원 및 프로모션 행사로 인한 수익성 감소가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사는 하반기 수익성 개선에 초점을 두고 있다. 그러한 이유는 지난해부터 공격적인 신규점포 출점에 따른 인럭충원(약 1,000명)과 점포간 잠식효과에 따라 외형과 수익성이 기대에 못 미치고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "당초 계획했던 외형성장이 제한되고 있지만, 수익성 향상을 통해 기업가치 상승을 모색하는 만큼 하반기 실적 개선 가능성은 높은 것으로 판단된다. 다만, 본격적인 효과는 2015년에 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 101,000원까지 높아졌다가 2014년2월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가91,333110,00075,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140630매수(유지)80,000
20140603매수(유지)84,000
20140324매수(유지)84,000
20140205매수(유지)84,000
20140113매수(유지)101,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140630흥국매수(유지)80,000
20140630LIG매수(유지)100,000
20140630삼성매수110,000
20140626SK매수(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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