[종목현미경]세방전지_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.08%, 외국인 44.01%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 45,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

30일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.4% 오른 47,000원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 2.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 3.8% 1위 9.4% 2위 2.4
한국단자 2위 1.4% 5위 -3.3% 5위 -2.3
신도리코 3위 1.3% 3위 -1.3% 3위 -1.0
세방전지 4위 1.3% 4위 -2.1% 4위 -1.5
LS산전 5위 1.1% 2위 3.0% 1위 2.6
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
전기전자 - 1.2% - -4.0% - -3.3

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.54% 상승중이다.
LS산전
66,300원 ▲100(+0.15%) 일진머티리얼즈
11,050원 ▲300(+2.79%)
신도리코
66,100원 ▲400(+0.61%) 한국단자
42,550원 ▲100(+0.24%)

증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세방전지의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 47,000원으로 19,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 김태성, 고훈 에널리스트가 " 손쉽고 효과 좋은 연비 개선 기술 도입의 수혜, 여전히 견조한 회사의 수익 펀더멘털 및 장기적 성장 가능성을 고려시 주가의 상승 가능성은 여전히 높다고 판단된다. 동사는 차세대 전지 시장 진출 준비를 이미 완료했을 뿐 아니라, 글로벌 경쟁사의 파산보호 절차가 진행됨에 따라 지속적인 실적 개선이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 66,000원을 제시했다.

5월16일에 세방전지 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,343.7억 219.7억 177.9억
직전분기 대비 9.7% 증가 7.0% 증가 3.3% 증가
전년동기 대비 14.3% 증가 31.9% 감소 30.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.82%로 업종평균 상회. PER은 7.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 LS산전 일진머티리얼즈 신도리코 한국단자
ROE 14.2 11.6 -17.4 5.6 5.8
PER 7.4 20.0 - 13.7 18.2
PBR 1.1 2.3 1.4 0.8 1.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월19일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,249주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 949주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 5,198주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.08%, 외국인 44.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.08%를 보였으며 개인은 15.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.24%로 가장 높았고, 기관이 32.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 45,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,600원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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