[투데이리포트]LG디스플레이, "재미있는 월드컵, ..."매수_HMC

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HMC증권은 30일 LG디스플레이(034220)에 대해 "재미있는 월드컵, 기대되는 Apple"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

HMC증권 김영우, 김윤규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권이 내놓은 의견에 따르면 LG디스플레이의 2분기 예상실적은 매출액이 6조4820억원으로 전년동기와 비교해서 3.38% 증가, 영업이익은 1,600억원으로 -53.31% 감소, 그리고 당기순이익은 1,430억원으로 129.57%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 16%증가, 영업이익 69.67%증가, 그리고 당기순이익은 -274.39%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5조4630억원 ~ 6조4820억원, 영업이익 1,200억원 ~ 2,690억원, 당기순이익 280억원 ~ 1,680억원으로 각각 집계되었는데, HMC증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 33.81% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)HOLD(유지)
목표주가36,32542,00029,800
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,800원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140630매수37,000
20140424매수34,000
20140401매수31,000
20140401매수31,000
20140313매수27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140630HMC매수37,000
20140630메리츠BUY(INITIATE)40,000
20140630신한금융투자매수(유지)42,000
20140627유진매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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