[투데이리포트]KB금융, "성장 및 수익성 개..."HOLD(유지)_유진

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유진증권은 30일 KB금융(105560)에 대해 "성장 및 수익성 개선을 위한 M&A 긍정적이나 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 KB금융(105560)에 대해 "KB금융의 LIG손해보험 인수는 성장성 측면에서, 수익성 다변화 측면에서, 시장에서 기대하였던 경영진의 M&A 의지를 보여주었다는 측면에서 긍정적. 다만, 경영진 중징계 여부(7월 3일 결정)에 따른 경영공백 우려 및 인수차질 가능성과 정부의 승인절차도 남아있어 인수 불확실성이 존재하는 상황"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "LIG손해보험 인수는 긍정적이나 단기적으로 KB금융의 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적(LIG손해보험 연간 경상적 순이익 2,500억원대비 지분율 30% 가정시 연간 750억원 이익 증가 효과로 KB금융 경상적 순이익 1.5조원대비 5% 수준). 또한 인수확정까지는 불확실성이 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "2Q14 이자이익은 +2.7%qoq인 1조 5,848억원으로 예상되는데, 분기 NIM 3bp 상승과 원화대출성장 전분기대비 +2.0% 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가45,67153,00038,900
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140630HOLD(유지)42,000
20140612HOLD(유지)42,000
20140402HOLD(유지)42,000
20140210HOLD(유지)42,000
20140108HOLD(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140630유진HOLD(유지)42,000
20140627KTB매수46,000
20140623대우매수(유지)50,700
20140623하이매수(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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