[투데이리포트]코리안리, "생보·손보 우려되면..."매수(유지)_동양

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동양증권은 27일 코리안리(003690)에 대해 "생보·손보 우려되면, 재보험도 한번 보세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 코리안리(003690)에 대해 "생명보험회사는 금리 인하 우려와 저금리 기조로 인하여 당분간 펀더멘탈이 개선되기 쉽지 않은 상황이며, 손해보험회사는 일반손해율은 개선될 가능성이 높으나, 핵심지표인 자동차와 장기위험손해율이 악화되는 구간이기 때문에 하반기 실적이 불확실한 생·손보 회사의 대안으로 코리안리를 추천한다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "아직 불확실성이 많으나 만일 내년에 신용등급이 상향된다면 현재의 해외매출 성장세가 더 빨라질 수 있다고 판단된다. 신용등급이 상향된다면 신규고객 확보가 수월해질 수 있으며, 우량한 임의계약 중심으로 매출이 확대될 가능성이 높다. 취임사 보도자료에 언급된 바와 같이, 미국 쪽 중소형 보험사 중심으로 생명보험시장에 들어갈 기회가 더 많아지는 것은 분명한 사실"라고 밝혔다.

한편 "동사의 해외매출이 2분기부터 본격화될 전망이다. 2011년 태국홍수 이후 해외매출 성장이 둔화되었으나 2013년에는 바닥을 찍고, 2014년부터는 다시 성장할 것으로 예상한다. 태국홍수 이후 해외매출이 둔화된 주된 이유는 불량물건을 해지하고 안정성이 높은 물건 중심으로 영업하면서 성장을 유도하였기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가13,51714,00013,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627매수(유지)14,000
20140428BUY(I)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627동양매수(유지)14,000
20140616신한금융투자매수(유지)13,100
20140612KB매수14,000
20140528메리츠매수(신규)13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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