[투데이리포트]SK하이닉스, "3분기까지 양호한 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기까지 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 삼성전자의 2분기 스마트폰 출하량에 대한 우려가 부각되고 있으나, 이것이 SK하이닉스에 미치는 영향은 아직까지는 크지 않은 것으로 판단하며, 오히려 3분기 성수기 진입과 주요 고객사의 신제품 출시에 따른 수요 증가 효과가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 4.0조원(+7%QoQ), 영업이익 1.17조원(+11%QoQ)으로 당사 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 원/달러 환율 강세와 NAND 평균 가격 하락에도 불구하고 부단한 원가절감으로 29%의 영업이익률을 달성할 수 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 성수기 진입과 이에 따른 가격 안정화, 제품 믹스 개선 등이 복합적으로 작용하기 때문에 분기별 실적 개선은 3분기까지 안정적으로 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가58,40774,00043,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627매수60,000
20140520매수50,000
20140512매수50,000
20140326매수47,000
20140129매수47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627하나대투매수60,000
20140626동부매수(유지)61,000
20140625KTB매수68,000
20140623리딩매수65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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