[종목현미경]포스코플랜텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.94%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 3,305원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

26일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.6% 오른 3,495원을 기록하고 있는 포스코플랜텍은 지난 1개월간 18.25% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코플랜텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코플랜텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코플랜텍이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코플랜텍 1위 2.5% 5위 -18.3% 5위 -7.2
한국카본 2위 2.1% 3위 1.7% 3위 0.8
동양기전 3위 1.5% 2위 5.8% 2위 3.8
대동공업 4위 1.4% 1위 6.5% 1위 4.6
기신정기 5위 1.3% 4위 -2.0% 4위 -1.5
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
기계 - 1.0% - -2.0% - -2.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.94%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.94% 상승중이다.
동양기전
10,050원 ▼50(-0.50%) 기신정기
7,830원 ▼30(-0.38%)
한국카본
7,700원 ▲40(+0.52%) 대동공업
9,900원 ▼80(-0.80%)

6월2일에 포스코플랜텍 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,512.2억 -171.1억 -226.5억
직전분기 대비 64.6% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 33.8% 감소 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.85%로 업종평균 하회. PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코플랜텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
포스코플랜텍 대동공업 한국카본 동양기전 기신정기
ROE -44.0 -4.0 6.4 11.6 11.1
PER - - 19.4 8.4 10.7
PBR 2.5 1.0 1.2 1.0 1.2
기준년월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 125,270주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 423,089주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 548,359주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 포스코플랜텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.95%를 보였으며 기관은 8.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.81%로 가장 높았고, 외국인이 15.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,305원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,305원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,305원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,410원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,410원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,410원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 2011-02-11 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 대우건설과 200.0억원에 체결 (2014년6월10일)
* 대표이사변경, 유광재 신규선임 (2014년 03월 17일)


[포인트검색]
6월10일 :(주)포스코플랜텍 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

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