[종목현미경]한국가스공사_관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 -5.24%

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 -5.24%
- 증권사 목표주가 80,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.11%, 외국인 21.85%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 57,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 54,500원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 10.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전력 1위 2.3% 3위 -5.5% 2위 -2.3
삼천리 2위 2.0% 1위 4.4% 1위 2.1
한국가스공사 3위 2.0% 5위 -10.1% 5위 -5.0
지역난방공사 4위 1.4% 4위 -5.5% 4위 -3.9
부산가스 5위 1.2% 2위 -4.7% 3위 -3.8
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
전기가스업 - 1.7% - -5.7% - -3.3

관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 -5.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 5.24% 하락하고 있다.
부산가스
39,850원 ▲500(+1.27%) 삼천리
155,500원 ▲1000(+0.65%)
한국전력
37,150원 ▼2550(-6.42%) 지역난방공사
64,800원 ▲500(+0.78%)

증권사 목표주가 80,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 80,600원이다. 현재 주가는 54,500원으로 26,100원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 윤희도, 이창원 에널리스트가 " 5월 LNG 판매량 전년동월대비 14.5% 감소, 5월 발전용 LNG 판매량은 21% 감소했으며, 도시가스용 LNG 판매량은 6.2% 줄어들었다. 동사의 LNG 판매량은 작년 12월부터 6개월 연속으로 전년동월대비 감소했는데, 이는 지난 겨울철 기온이 평년보다 높았고, 최근 전력수급여건이 개선되면서 변동비가 비싼 LNG 발전기가 작년보다 덜 가동되기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했고, 신영증권의 황창석 에널리스트가 " 자원개발 사업, 이라크 내전의 영향은 제한적, 이라크 전쟁으로 천연가스가격 상승 가능성은 분명 부담요인. 그러나 가스가격 상승은 실적보다는 미수금 회수에 영향을 미치며, 도입 시차로 인해 즉각 영향을 주지도 않는다. 자원개발 사업은 생산중인 주바이르 유전은 이라크 남부에 위치, 전혀 영향이 없는 상황..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 98,000원을 제시했다.

5월16일에 한국가스공사 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 12조5223.9억 7,211.0억 4,222.8억
직전분기 대비 56.9% 증가 318.3% 증가 흑자전환
전년동기 대비 58.6% 증가 224.3% 증가 822.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.11%로 업종평균 수준. PBR은 0.62로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한국가스공사 삼천리 부산가스 지역난방공사 한국전력
ROE 0.0 1.0 6.8 5.4 -7.8
PER - 52.5 14.8 8.9 -
PBR 0.6 0.5 1.0 0.5 0.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 151,536주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 454,661주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 606,197주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.11%, 외국인 21.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.02%를 보였으며 외국인은 21.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.63%로 가장 높았고, 기관이 36.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 57,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 57,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,000원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 56,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월24일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
6월24일 :한국가스공사(주) 집합투자업자등의 의결권행사
5월30일 :한국가스공사(주) (정정)주주총회소집결의
5월27일 :한국가스공사(주) 주주총회소집결의

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