[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 본격적 개선..."매수_메리츠

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메리츠증권은 26일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 본격적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기에는 식품/제약/물류사업의 안정적 이익 + 라이신 ASP 회복과 메티오닌 사업의 이익 공헌으로 바이오 사업 흑자 전환이 예상된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "2Q 바이오 사업의 적자에도 식품/제약/물류사업의 수익성 개선으로 이익의 증가세 전환이 예상된다. 2Q 예상 연결(YoY) 실적은 Sales 28,570 억원(+3.8%), OP 898 억원(+12.6%), NI 365 억원(+908%)"라고 밝혔다.

한편 "2Q 물류사업 실적은 Sales 10,513 억원(+7.0%), OP 245 억원(+643%, OPM 2.3%)으로 예상된다. 3 자물류는 경기 둔화 영향 지속. 택배사업은 점유율 개선으로 성장세 시현. 수익성 정상화로 분기 기준 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 500,000원까지 높아졌다가 2013년12월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가404,636485,000370,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140626매수400,000
20140509매수400,000
20140425매수350,000
20140417매수350,000
20140328매수350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140626신한금융투자매수(유지)420,000
20140626메리츠매수400,000
20140625대신매수(유지)410,000
20140625HMC매수430,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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