[종목현미경]KNB금융지_증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 38.33%, 외국인 30.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.8% 오른 12,850원을 기록하고 있는 KNB금융지주는 지난 1개월간 0.77% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KNB금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KNB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KNB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KNB금융지주 1위 4.0% 2위 -0.8% 2위 -0.1
현대증권 2위 2.1% 5위 -5.9% 3위 -2.8
키움증권 3위 1.6% 3위 -4.8% 4위 -2.9
메리츠금융지주 4위 1.5% 1위 1.1% 1위 0.7
동양생명 5위 1.0% 4위 -5.1% 5위 -5.0
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
금융업 - 0.7% - -1.7% - -2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.99% 상승중이다.
동양생명
9,680원 ▼110(-1.12%) 메리츠금융지주
7,520원 0 (0.00%)
현대증권
6,070원 ▲100(+1.68%) 키움증권
42,000원 ▲600(+1.45%)

증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KNB금융지의 평균 목표주가는 17,300원이다. 현재 주가는 12,850원으로 4,450원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 최정욱, 김한이 에널리스트가 " PER 6.5배의 극심한 저평가. 배당 매력도 부각 예상, 우리는 동사의 2014년 배당성향을 18.7%, 주당배당금은 350원으로 가정. BS금융으로 피인수 이후에는 과거의 높은 성장률이 다소 완화될 것이고 중장기적으로 레버리지도 축소될 것으로 예상되는 점을 고려하면 배당을 하지 않을 이유도 없다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,500원을 제시했고, 대신증권의 최정욱, 김한이 에널리스트가 " 할인 요인 감안해도 저평가. 트레이딩 매수 관점 유효, 현 주가는 2014년말 추정 BPS 대비 PBR 0.54배에 거래되고 있다. PER 기준으로도 6.5배에 불과하다. 상장 초기 물량 부담에 따른 수급 왜곡과 여러 우려 요인들이 부각되면서 주가변동성이 확대되고 주가도 적정가치 대비 약세를 보이고 있지만 할인 요인을 감안해도 저평가된 상황..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,500원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,864,129주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 774,429주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,638,558주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 KNB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 38.33%, 외국인 30.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.15%를 보였으며 외국인은 30.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.56%로 가장 높았고, 개인이 36.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,600원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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