[종목현미경]에스엠_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

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- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.52%
- 증권사 목표주가 56,100원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.85%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 36,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

24일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.99% 오른 36,500원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 20.13% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 코스닥업종은 오락,문화지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키이스트 1위 5.7% 2위 -9.1% 2위 -1.5
에스엠 2위 3.2% 4위 -20.1% 4위 -6.2
SBS콘텐츠허브 3위 3.2% 5위 -25.1% 5위 -7.8
와이지엔터테인먼트 4위 2.5% 3위 -11.8% 3위 -4.7
파라다이스 5위 2.1% 1위 3.7% 1위 1.7
오락,문화 - 1.5% - -4.9% - -3.2
코스닥 - 0.7% - -3.3% - -4.7

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.52% 상승중이다.
키이스트
3,245원 ▲5(+0.15%) SBS콘텐츠허브
14,600원 ▼400(-2.67%)
파라다이스
39,350원 ▼50(-0.13%) 와이지엔터테인먼트
38,950원 ▲400(+1.04%)

증권사 목표주가 56,100원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 56,100원이다. 현재 주가는 36,500원으로 19,600원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 권윤구 에널리스트가 " 주가를 억눌렀던 악재 마무리, 동사는 6/23 공시를 통해 지난 3월부터 진행된 세무조사 결과 102억원의 추징금을 부과받았다고 밝혔다. 이번 공시로 그동안 동사의 주가에 부정적 영향을 미치던 악재는 일단락 된 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 삼성증권의 신정현 에널리스트가 " 법인세 102억 추징금 부과, 일본 현지법인에서 발생한 매출의 외국 납부세액공제한도 차이 때문으로, 한국에서 일본 매출 관련해 발생한 직간접적인 비용도 일본법인 비용으로 일부 인식하게 되면서 추징금을 부과받게 되었다. 이는 회계상 착오가 아닌 세법상의 착오로 국세청에서 인정한 부분..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

6월2일에 에스엠 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 668.8억 47.5억 28.8억
직전분기 대비 100.0% 증가 112.8% 증가 44.2% 증가
전년동기 대비 106.5% 증가 52.6% 감소 70.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.41%로 업종평균 상회. PER은 25.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.11로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스엠 키이스트 와이지엔터테인먼트 SBS콘텐츠허브 파라다이스
ROE 12.3 8.1 19.3 18.1 8.1
PER 25.3 76.9 29.6 13.7 52.3
PBR 3.1 6.3 5.7 2.5 4.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 130,138주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 910,996주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,041,134주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.85%를 보였으며 외국인은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 기관이 23.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,850원대는 전체 거래의 34%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 36,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 36,850원대의 저항가능성과 35,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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6월23일 :(주)에스.엠.엔터테인먼트 벌금등의부과

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