[종목현미경]두산인프라코_거래비중 기관 25.74%, 외국인 16.74%

목록
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.74%, 외국인 16.74%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

24일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.38% 오른 12,900원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 1.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산엔진 1위 2.4% 3위 -3.1% 3위 -1.3
현대엘리베이 2위 2.3% 5위 -21.3% 4위 -9.2
두산인프라코어 3위 2.2% 1위 1.2% 1위 0.5
두산중공업 4위 1.6% 2위 0.3% 2위 0.1
삼성테크윈 5위 1.0% 4위 -12.0% 5위 -11.9
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
기계 - 1.0% - -3.3% - -3.3

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.44% 상승중이다.
두산중공업
33,650원 ▲100(+0.30%) 현대엘리베이
30,100원 ▲750(+2.56%)
삼성테크윈
51,400원 ▲400(+0.78%) 두산엔진
8,670원 ▲60(+0.70%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산인프라코의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 12,900원으로 3,100원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 정동익, 이한별 에널리스트가 " 또다시 중국에 발목을 잡히다, 향후 중국정부의 지준율인하 등 정책적이슈에 따라 하반기 판매가 성장세로 돌아설 가능성이 있지만 이를 감안해도 지난해 이상의 판매를 기록하기는 어려울 전망이다. 올해 연간 판매량 전망을 기존 11.3만대에서 10.3만대로 8.8% 하향조정한다..." (이)라며 투자의견 Hold(maintain)에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 키움증권의 최원경, 라진성 에널리스트가 " 5월 중국 굴삭기 판매 7,408대(-31.6% YoY), 5월 중국 굴삭기 판매는 7,408대를 기록하여 전년 동월 대비 31.6%나 급감했다. 매년 춘절의 시기가 조금씩 다르고 전인대 및 경제 정책 발표 시기가 조금씩 다르다는 점에서 단순히 MoM 비교만으로 판단하기는 어렵지만 5월까지 누적 판매를 감안해도 전년 대비로 8.1%나 감소한 것을 감안하면 올해 중국 굴삭기 회복에 대한 기대감은 조금 낮춰야 할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

4월28일에 두산인프라코 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조8088.0억 989.0억 18.0억
직전분기 대비 69.5% 증가 697.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 48.7% 증가 46.8% 증가 76.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.34%로 업종평균 하회. PBR은 0.86으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
두산인프라코어 두산엔진 현대엘리베이 삼성테크윈 두산중공업
ROE -6.2 4.3 -39.1 8.2 1.3
PER - 19.0 - 19.7 44.5
PBR 0.9 0.8 2.0 1.6 0.6
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 86,232주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,031,009주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,117,241주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.74%, 외국인 16.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.74%를 보였으며 외국인은 16.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.37%로 가장 높았고, 기관이 21.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,650원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


Untitled Document
[긴급정보!! 두산인프라코어에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기