[투데이리포트]원익IPS, "3D칩 설비투자 경..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 16일 원익IPS(030530)에 대해 "3D칩 설비투자 경쟁의 진정한 수혜자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,200원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 15,200원은 직전에 발표된 목표가 12,800원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사 주가는 삼성전자의 3D칩 설비투자 경쟁 스토리(VNAND 양산, 글로벌파운드리즈와 제휴, 17라인 조기투자를 통한 TSMC와의 경쟁 가열, 도시바의 공격적인 3D칩 설비확장 발표 등)를 배경으로 급상승, 마침내 시총 1조원을 돌파했다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "전방산업 침체로 발주가 불확실한 디스플레이와 태양광 매출액을 각각 25%, 92% 하향 조정함에 따라 2014년 연결기준 매출액을 5% 하향 조정하나, 수주 기반이 확대된 반도체 매출액은 2,490억원으로 12% 상향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 동사 주가 상승이 지속됨에 따른 부담감이 있지만, Global 반도체경기가 회복국면에 있고, 최근 반도체업계의 설비투자 확대가 파운드리와 NAND의 3D칩 투자에 집중되고 있음과 동사 주가가 Global 반도체업종지수 및 AMAT 주가와 동조화되어 움직인다는 점을 고려할 때 외국인 매수기조는 지속될 전망이며 추가 상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,800원이 고점으로, 반대로 11,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가13,08815,20010,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140616매수(유지)15,200
20140509매수(유지)12,800
20140409매수(유지)12,800
20131216매수(유지)11,400
20131202매수(유지)11,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140616아이엠매수(유지)15,200
20140613미래에셋매수15,000
20140526HMC매수14,000
20140522KB매수14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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