[투데이리포트]아모레퍼시픽, "브랜드력을 기반한 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "브랜드력을 기반한 성장 잠재력 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.

메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "국내의 경우, 소비자가 인지 가능한 주요 브랜드의 매출 규모는 300~800억원 수준. 중국 동부의 소비시장 환경 고려 시 주요 브랜드 판단의 매출 기준은 1,200~3,000억원으로 예상된다(국내대비 3~4배)"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "라네즈를 중심으로 동사의 온라인 매출 비중은 지난해 7%에서 최근 12%로 상승. 중국의 유통채널 중 온라인 채널은 고성장 중이나, 화장품은 대표적인 브랜드 목적 구매상품으로 브랜드력 없이는 채널 수혜가 어려운 상황"라고 밝혔다.

한편 "중국을 중심으로 지속 성장이 가능한 토대가 강화되고 있어 해외사업의 성장에 따른 주가 상승세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원이 고점으로, 반대로 1,300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가1,641,5791,800,0001,320,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,320,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140616매수1,750,000
20140417매수1,400,000
20140307매수1,400,000
20140217매수1,300,000
20140116매수1,300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140616메리츠매수1,750,000
20140612신한금융투자매수(유지)1,690,000
20140603우리HOLD1,580,000
20140529대신매수(유지)1,700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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