[투데이리포트]만도, "시장과의 화해를 선..."매수_삼성

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삼성증권은 13일 만도(060980)에 대해 "시장과의 화해를 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 만도(060980)에 대해 "동사는 6/12일에 정관변경을 통해 한라㈜에 지원가능성 차단 의지를 밝혔다. 주식시장이 기존에 생각하던 방식과는 차이가 있으나 한라㈜에 지원가능성을 차단하면서 지배구조 개선 가능. 이제 만도의 펀더멘탈로 기업가치 평가가 가능해질 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 10년 대비 13년 매출이 55% 성장하는 동안 순이익은 14% 감소했다. 동 기간 국내 자동차 부품사 중 유일하게 이익이 감소했는데, 고객사 다변화 과정에서 저가수주 및 지배구조 이슈로 비용구조의 비효율화가 원인으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "이제 지배구조 개선으로 대주주가 만도의 본업가치에 집중하게 될 것으로 예상된다. 자동차의 안전 장치가 추가되면서 브레이크 및 조향의 전장화로 믹스 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가157,522210,000120,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140613매수150,000
20140610매수150,000
20140507HOLD150,000
20140408HOLD150,000
20140115HOLD150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140613삼성매수150,000
20140613미래에셋매수160,000
20140613KTB매수143,000
20140613LIG매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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