[투데이리포트]DGB금융지주, "2분기, 시장 기대..."매수(유지)_우리

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우리증권은 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기, 시장 기대치를 크게 하회하지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 순이자마진은 전분기와 동일한 2.60% (Flat q-q)로 예상된다. 1분기 순이자마진이 신종자본증권 상환 등의 영향으로 일회성요인이 8bp나 작용했기 때문에 기저효과를 감안하면 양호한 수준. 2분기 마진 역시 고용산재보험 등의 일회성 요인 1bp내외 영향을 받은 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2분기 대손충당금은 약 420억원 내외로 1분기보다는 감소할 것으로 보이나 경상적인 대손비용은 2013년에 300억원 내외에서 자산증가 등의 영향으로 350~400억원 내외로 증가한 것으로 보이며 2분기 상매각 등 계절적 영향이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "캐피털, 보험, 자산운용사 등 M&A 가능성을 검토하고 있으나 무리한 인수합병을 추진할 가능성은 낮을 것으로 예상된다. M&A보다는 신임 경영진의 '현장과 실용' 중시 경영에 따른 펀더멘털의 변화에 투자 초점을 둘 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 21,500원까지 높아졌다가 2013년7월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,11122,00018,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(유지)20,500
20140508매수(유지)20,500
20140502매수20,500
20140312매수(유지)20,500
20140207매수(유지)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611우리매수(유지)20,500
20140605현대매수(유지)18,000
20140603HMC매수20,900
20140515대우매수(유지)20,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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