[투데이리포트]대웅제약, "주가도 실적도 바닥..."매수(상향)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 11일 대웅제약(069620)에 대해 "주가도 실적도 바닥을 치다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 13.1% 증가한 1,795억원으로 예상된다. 전문의약품 매출은 ‘넥시움’ 유통 확대로 전년 동기 대비 20.7% 증가한 1,356억원으로 추정된다. 작년 9월 특허 만료된 고혈압 치료제 ‘올메텍’(-29.4%, YoY)은 부진하지만 1분기보다는 25억원 증가한 125억원의 매출이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익은 전년 동기 대비 15.2% 감소한 183억원으로 전망된다. 주력 품목인 ‘올메텍’의 매출 감소와 수익성 높은 코프로모션 매출(-35.8%, YoY)이 줄었기 때문이다. 하지만 1분기 영업이익 149억원과 영업이익률 8.8%와 비교하면 개선된 실적이다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가가 큰 폭 하락하여 올해 추정 실적 기준으로 PER(주가수익비율)은 11.3배이며 PBR(주가순자산배율)은 1.4배에 불과하다. ROE(자기자본이익률)는 상위업체 중 높은 수준인 13.0%로 예상되어 주가의 추가 하락은 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 102,000원까지 높아졌다가 2014년5월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가86,875110,00070,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(상향)74,000
20140508TRADING BUY(하향)74,000
20140416매수(유지)85,000
20140318매수(유지)85,000
20140318매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611신한금융투자매수(상향)74,000
20140605미래에셋매수70,000
20140529SK매수(유지)89,000
20140515대우매수(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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