[투데이리포트]현대제철, "기대 이상의 2Q1..."매수_하나대투

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하나대투증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "기대 이상의 2Q14 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 동사의 2분기 영업이익 시장컨센서스는 2,792억원으로 추후 컨센서스는 점차 상향될 것으로 예상되는데, 계절적으로 성수기에 돌입하면서 봉형강 중심으로 전체 제품판매량이 전분기대비 41.4만톤(+9%) 증가할 전망이고, 판매량 증가에 따른 고정비 감소와 냉연부문 합병시너지 효과가 1분기(315억)대비 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "7월말까지 피해산업조사 이후 반덤핑 조사 개시 여부가 결정될 예정인데, 현재로썬 중국산 H형강에 대한 반덤핑 판정 여부를 언급하기는 이른 시점이지만 최종적으로 높은 관세율이 확정될 경우 현재 1~2%에 불과한 동사의 H형강 영업이익률이 추후 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "계절적 성수기 돌입으로 기대 이상의 2분기 실적 개선이 전망되고, 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준(2006년래 최저치)이기 때문에 저평가매력도 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 110,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가86,809100,00076,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수83,000
20140428매수83,000
20140228매수83,000
20140211매수103,000
20140102매수103,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611하나대투매수83,000
20140603하이매수83,000
20140602BS증권매수(유지)90,000
20140530대우매수88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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