[투데이리포트]동원F&B, "편견에서 오는 기회..."매수(유지)_신영

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신영증권은 11일 동원F&B(049770)에 대해 "편견에서 오는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 동원F&B(049770)에 대해 "내실에 주력하면서 외형 성장은 더딜 것으로 추정되나, 내실 이후에는 다시금 성장에 주력할 것으로 판단한다. 동사는 설립 이후 성장과 내실을 반복하며 후발주자에서 업계 3위의 식품기업으로 발돋움한 전력이 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "원가가 증가해도 이익이 줄어들 가능성은 낮다고 판단되는데, 이는 동사는 한국 참치 통조림 시장에서 독점적인 지배력(점유율 70% 이상)을 갖고 있어 가격 전가가 가능해 보이고, 참치 통조림 회사라는 일반 인식과 달리, 동사는 다수의 제품을 생산하는 ‘종합식품기업’이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사를 포함한 한국 식품업계는 과잉 생산을 지양하고 있어 수익성 향상 중. 또한, 동사는 업계에서 내실 경영을 가장 적극적으로 실행하고 있어 수익성 향상에 대한 가시성이 가장 높은 것으로 판단한다. 동사의 EPS는 2016년까지 연평균 26.5% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가236,250250,000220,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(유지)250,000
20140507매수A(유지)250,000
20140218매수A(유지)200,000
20140207매수A(유지)175,000
20131114매수A(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611신영매수(유지)250,000
20140515IBK매수(유지)245,000
20140508대우TRADING BUY(유지)220,000
20140415NH매수(유지)230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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