[투데이리포트]LG전자, "2분기 휴대폰은 흑..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 LG전자(066570)에 대해 "2분기 휴대폰은 흑자 전환, 향후 흑자 기조는 정착된 것으로 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG전자(066570)에 대해 "TV 부문의 환율 수혜와 마케팅비용 지출도 예상보다 축소되는 점 등을 감안하면 2분기 전사 예상영업이익을 5% 상향조정한 5,011억원으로 전망한다(LG이노텍 제외). 휴대폰 부문의 흑자 기조가 정착되었다고 판단되어 휴대폰 부문의 valuation multiple 할인요소를 제거하여(기존에는 글로벌 피어 대비 20%할인) 목표주가를 95,000원으로 12% 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "스마트폰의 범용화, 대화면의 아이폰6의 등장, 중국 로컬업체들의 경쟁력 상승 등은 피할 수 없는 리스크 요인이지만, 최근에 나타나고 있는 삼성전자의 부진이 동사에게 새로운 기회요인이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 로컬업체들은 미디어텍의 원칩 솔루션이 나오기 전까지 중국 이통사에게 고가 LTE폰을 공급하기 쉽지 않음을 감안하면 LG전자의 중국시장 내 마케팅비용의 공격적 지출 가능성도 낮다고 판단된다. 2분기 LG전자 휴대폰 부문은 가격하락이 예상보다 축소되어 흑자전환한 206억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 85,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 95,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가91,360110,00075,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(유지)95,000
20140529매수(유지)85,000
20140430매수(유지)85,000
20140331매수(유지)85,000
20140319매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611한국매수(유지)95,000
20140610신영매수(유지)105,000
20140610신한금융투자매수(유지)96,000
20140603삼성HOLD75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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