[투데이리포트]한국타이어, "수익성 글로벌 톱3..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 11일 한국타이어(161390)에 대해 "수익성 글로벌 톱3"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한국타이어(161390)에 대해 "유럽, 미국 등 주요 시장의 수요는 점진적으로 개선되지만 낮은 고무가격(천연고무/합성고무)의 영향으로 판가가 소폭 하락(2014년 -3.3% YoY)할 가능성이 크기 때문에 2분기에도 높은 수익성이 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "중국은 수요가 전년 대비 11%(2014년 4월 누적 교체용 타이어 기준) 증가했지만 사후보증을 못받는 ‘No Claim 타이어’ 판매(전체 시장 판매 중 약 15%) 비중이 커 제 값을 못받는 점이 아쉽다. 하지만 높은 브랜드 인지도를 통해 12% 이상의 영업이익률(2Q14 12.6%)는 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국과 인도네시아, 미국 등 Capa(생산설비) 확장과 브랜드 인지도 상승, 고가의 UHPT(고인치 타이어) 비중 증가가 예상되기 때문에 장기적인 질적 성장은 여전히 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표주가75,33380,00067,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(유지)78,000
20140507매수78,000
20140502매수(유지)78,000
20140421매수(유지)78,000
20140129매수(유지)83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611신한금융투자매수(유지)78,000
20140527아이엠HOLD(MAINTAIN)67,000
20140527KB매수80,000
20140526LIG매수78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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