[투데이리포트]휠라코리아, "탁월한 경영의 롤모..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 휠라코리아(081660)에 대해 "탁월한 경영의 롤모델"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 효율적인 재고관리를 기반으로 동종업체 대비 뛰어난 실적 가시성을 보이고 있으며 인수한 자회사들을 성공적으로 운영함으로써 장단기 성장 잠재력 또한 보유하고 있다. 중단기적으로는 휠라 USA가, 장기적으로는 아큐시네트 인수가 동사의 성장 동인이 될 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "공격적인 비용절감, 재고관리 개선 및 그에 따른 수익성 개선으로 휠라 USA는 실제로 2010년부터 흑자로 돌아섬. 경영진의 고가 신발 시장 포지셔닝 및 고가 기능성 신발 출시 계획 등을 감안할 때, 휠라 USA는 향후에도 연평균 약 15%의 실적 성장을 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 아큐시네트가 매년 1,200억원 이상의 영업이익을 기록할 것으로 보이긴 하나, CB 및 BW 에 대한 지급 이자가 영업이익을 상쇄하면서 실적 기여는 제한적일 것. CB 와 BW 만기가 도래하는 2016년 만기 이후 아큐시네트의 실적 기여는 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가114,900160,00096,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140605매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140605미래에셋매수120,000
20140526한국매수(유지)115,000
20140521하나대투매수104,000
20140516삼성매수96,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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