[투데이리포트]대상, "연타석 어닝 서프라..."매수(유지)_키움

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키움증권은 2일 대상(001680)에 대해 "연타석 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 대상(001680)에 대해 "1분기에는 옥수수 투입단가 하락으로 소재부문의 영업이익이 31% 증가했으며, 경쟁강도 완화에 따른 매출할인 축소 등에 따라 식품부문 영업이익이 55% 증가했다. 식품 매출증가율은 2.3%로 낮은 편이었으나, 주요 경쟁사인 CJ제일제당 가공식품 성장률(-2.3%)에 비하면 양호했다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "소재부문의 마진 개선세는 지속될 전망이다. 옥수수는 전년비 낮은 가격으로 투입될 것으로 예상한다. 연초 스팟가격 상승으로 하반기 투입단가는 상반기보다 소폭 높아지겠으나, 원화절상과 전년동기의 높은 투입단가를 감안한다면, 원재료비가 개선되는 기조가 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "베스트코 역시 외식경기 악화로 적자 폭이 커졌으나 규모가 크지는 않으며, 향후 외식경기가 회복세로 돌아설 경우 실적 개선이 클 전망이다. 본업의 실적 개선의 가시성은 여전히 업종 내에서 돋보인다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가52,87559,00048,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140602매수(유지)59,000
20140530매수(유지)55,000
20140409매수(유지)49,000
20140307매수(유지)49,000
20140113매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140602키움매수(유지)59,000
20140602대신매수(유지)58,000
20140602대우매수(유지)56,000
20140528교보매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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