[투데이리포트]한국콜마, "2014년 실적 턴..."매수_교보

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교보증권은 28일 한국콜마(161890)에 대해 "2014년 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 한국콜마(161890)에 대해 "2014년 브랜드샵들의 기초 기능성 제품 재강화 전략과 한국콜마의 발효 컨셉의 신제품들이 좋은 반응을 보이며 실적 턴어라운드가 예상된다. 일본콜마와의 기술제휴를 통해 출시한 신제품들(젤 크림 파운데이션 등)의 반응 또한 기대 이상인 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "북경법인(연결) 또한 2013년 매출액 179억원, 영업이익률 21%를 달성하였는데, 2014년 매출액 400억원, 영업이익률 15%을 달성하여 중국 중고가 프리미엄 화장품 시장을 중심으로 본격적인 확장 국면에 진입할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2014년 국내 화장품 시장 회복과 함께 하반기 Capa 증설(세종시 신규공장 가동에 따른 중장기 성장 동력 확보도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가43,00050,00036,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140528매수41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140528교보매수41,000
20140527현대BUY(INITIATE)47,000
20140527하나대투매수50,000
20140526한국매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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