[투데이리포트]한화케미칼, "Top-tier 역..."STRONG BUY(유지)_교보

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교보증권은 28일 한화케미칼(009830)에 대해 "Top-tier 역량 확보에 따른 Multiple 상향 지속"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,200원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 ‘14년 상반기 영업이익은 1,650억원(YoY +1,418억원, 유화 +66, 태양광 +1,059, 소재 +118, 리테일 +8, 기타 +167)으로, 중국 경기 회복 지연에 따른 유화 실적 정체 불구, 태양광 흑자 전환 및 소재 실적 개선에 힘입어 전년 대비 괄목할만한 성장이 예상된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 ‘14년 하반기 영업이익은 1,520억원(YoY +773억원)으로, 유화·소재 감소에도 불구하고, 리테일·태양광(+1,022) 개선에 힘입어 전년대비 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "실적 변동성 축소에 따른 투자심리 안정 기대. 태양광 실적 정상궤도 진입(하반기 OPMargin 6% 수준 전망) 및 Top-tier 역량 확보에 따른 Multiple 상향 지속 판단, Top-pick으로 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 21,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가24,51828,20021,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,200원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140528STRONG BUY(유지)28,200
20140515STRONG BUY[유지]28,200
20140423STRONG BUY[유지]28,200
20140414STRONG BUY[유지]28,200
20140402STRONG BUY(유지)28,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140528교보STRONG BUY(유지)28,200
20140526현대매수(유지)24,000
20140526이트레이드매수(유지)24,000
20140515삼성매수24,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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