[투데이리포트]LS, "예상을 하회한 1분..."매수_삼성

목록

삼성증권은 20일 LS(006260)에 대해 "예상을 하회한 1분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 y-y 각각 1.8%, 9.4% 감소한 2.8조원, 903억원으로 당사 및 시장 기대치를 하회하는 영업 실적을 기록했다. LS전선과 LS I&D 연결 영업이익의 합은 y-y 45% 감소한 163억원을 기록했는데, LS전선에서 약 60억원의 해저케이블 복구 비용이 발생하고 LS I&D에서 동가 하락에 따른 재고자산 평가 손실 약 82억원을 인식한 것을 제외하면 대체로 전과 유사한 수준의 영업실적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "LS니꼬동제련의 동 및 희소금속 관련 손실액 180억원 (LS귀속 지분법이익으로는 약 70억원)은 2분기~3분기 중 회복될 것으로 보여지나, 금속 및 황산 가격 하락 등으로 영업 실적 악화가 이어지는 상황"라고 밝혔다.

한편 "비록 1분기에 발생한 1회성 손실의 상당 부분이 향후에 회복될 가능성이 높긴 하나, LS전선의 전력선 (해저케이블 포함) 이익 개선 정도와 LS니꼬동제련의 이익 정상화에 대한 우려가 해소되기 전까지는 주가 상승 모멘텀은 다소 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 110,000원까지 높아졌다가 2014년2월 101,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가99,630130,00081,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140520매수94,000
20140214매수101,000
20140107매수106,000
20131106매수106,000
20131022매수106,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140520삼성매수94,000
20140519신한금융투자매수(유지)100,000
20140516대우TRADING BUY(MAINTAIN)86,300
20140516키움매수(유지)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[고민해결!! LS 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기