[투데이리포트]SK하이닉스, "중국 LTE 중심의..."매수_하나대투

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하나대투증권은 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "중국 LTE 중심의 스마트폰 수요 확대 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "중국 스마트폰 생산량은 2014년 4.7억대로 전년대비 32.8% 증가할 것으로 예상되며, LTE의 보급이 빠르게 확대될 전망이다. 2014년 LTE폰의 비중은 20%로 전년대비 +19%p 확대될 것이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "미디어텍의 2분기 주문량 감소는 미디어텍 자체 이슈인 것으로 보인다. LTE 통합칩의 양산이 2분기부터 시작되기 때문에 구형 기기의 수요 감소와 LTE 통합칩 출시 사이에 공백기가 발생한 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 2014년 예상 실적 기준 PBR 1.8배로 과거 PBR 밴드 평균 수준이나, DRAM과 NAND 가격이 안정화된 상황에서 분기별 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상되고, 하반기 애플 등의 모바일 기기 신제품 출시에 따른 수혜가 예상되므로 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원을 유지하며, 주가 조정 시마다 매수 전략이 적절한 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가49,20856,00043,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140520매수50,000
20140512매수50,000
20140326매수47,000
20140129매수47,000
20140116매수40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140520하나대투매수50,000
20140519대신매수(신규)49,000
20140515대우매수52,000
20140515메리츠매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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