[투데이리포트]고려아연, "있는 자의 여유가 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 20일 고려아연(010130)에 대해 "있는 자의 여유가 느껴진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 고려아연(010130)에 대해 "이번에 발표된 아연 생산능력 증대(아연 생산능력 연산 550,000톤 → 650,000톤, 2015년 말 완료)는 제 2비철단지에 비하면 소규모 투자이지만 추가적인 매출액 증가 및 영업이익 증가가 충분히 가능하다는 점에서 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "CAPEX 증가가 이익으로 환원될 수 있는 가능성이 높다고 판단하는 가장 큰 이유는 국내 비철금속 제련업의 시장환경이다. 동사는 아연과 연, 영풍은 아연, LSNikko 동제련은 전기동을 제련하는 업을 영위하고 있다. 독점 및 과점의 형태를 나타내고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 별도 매출액은 5조 6,080억원으로 2015년 대비 +27% 가량 성장 가능할 전망. 2016년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6조 2,730억원, 9,280억원으로 YoY +24%, +25%로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 385,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가407,632450,000320,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140520매수(유지)440,000
20140428매수(유지)380,000
20140207매수(유지)380,000
20131125매수(유지)370,000
20131030매수(유지)370,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140520동양매수(유지)440,000
20140516삼성매수400,000
20140516신영매수A(유지)440,000
20140516하이매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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