[투데이리포트]롯데쇼핑, "다각화된 사업구조로..."BUY(I)_동양

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동양증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "다각화된 사업구조로 업황 부진 영향 지속"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다.

동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 다각화된 사업구조는 트렌드 대응에 용이하고 백화점 매출 의존성이 낮아 안정적인 실적 시현이 가능하다는 점에서 긍정적. 그러나 소비 침체와 대형 유통업체에 대한 정부 규제 강화 등 사업 부문 전반에 걸친 부정적인 요소가 지속되었다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "백화점 중심의 사업 구조를 아울렛 중심으로 재정비해 성장 이어가고 있는 점은 긍정적. 올해 4개의 신규 출점이 예정되어 있어 향후 매출 성장세를 더욱 가속화 할 전망"라고 밝혔다.

한편 "상반기 내 실적 개선은 제한적일 전망. 1분기의 부정적인 요인들이 2분기에도 지속될 예정. 롯데카드 영업정상화로 마케팅 비용 지출 추가될 것을 감안하면 영업이익 개선은 기대하기 힘든 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수A(유지)HOLD(유지)
목표주가390,095451,000360,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 451,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519BUY(I)365,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519동양BUY(I)365,000
20140514LIG매수(유지)400,000
20140512삼성매수451,000
20140512현대매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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