[투데이리포트]오리온, "체력 비축의 시기..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "체력 비축의 시기"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 오리온(001800)에 대해 "해외시장 경기부진으로 성장성이 다소 둔화되는 구간이 지속되고 있으나 국내외 피어그룹 대비 상대적인 실적은 양호하며 중장기적 해외시장 높은 성장성에 훼손은 없다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "국내제과는 상반기 내내 부진이 지속될 전망, 매출 성장은 4분기 이후에나 증가세가 가능할 전망이나 낮은 기저효과 등으로 영업이익은 3분기부터 증가세 전환이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 제과 경기부진은 상반기까지 지속, 다만, 중국 심양공장 가동률 확대, 북경 등 기존 지역 라인 증설과 전통채널 확대 등으로 하반기 중국 제과는 두자리수 성장성 회복이 예상된다. 베트남, 러시아 등의 환율 추가하락 요인이 낮으며 낮은 기저와 가격인상 후 물량저항 감소, 경기회복 등으로 점차 성장세가 회복되어 두지역 모두 2015년 두자리수 성장률 회복이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,410,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가1,074,2001,254,000930,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519시장수익률(유지)1,000,000
20140314MARKETPERFORM(유지)1,000,000
20140107시장수익률(유지)1,000,000
20131115시장수익률(하향)1,050,000
20130816매수(유지)1,130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519대신시장수익률(유지)1,000,000
20140516삼성매수1,030,000
20140516대우매수(유지)1,050,000
20140516SK매수(유지)1,254,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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