[투데이리포트]이마트, "'E'안에 다 있다..."BUY(I)_동양

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동양증권은 19일 이마트(139480)에 대해 "'E'안에 다 있다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 이마트(139480)에 대해 "이제 기존점 성장 전환, 온라인몰 안정화, 마진 개선에 관심을 가져야 할 시기. 온라인 전용물류센터 오픈으로 하반기부터 온라인몰 수익성 개선이 가시화될 전망. 후레쉬/미트/온라인 물류센터를 기반으로 신선식품 온라인몰의 확고한 우위 선점이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "로컬푸드의 성장여력에 관심을 가져볼 필요가 있다. 소비자의 로컬푸드 수요가 꾸준히 늘고 있고, 유통업체를 통한 공급 규모 및 지역의 확대가 예상되며, 상품 차별화가 가능한 품목이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2~3분기까지 강제휴무로 인한 영업일수 감소효과가 불가피하나 점진적으로 기존점 실적 기저효과가 기대된다. 온라인몰 안정화와 온라인 전용 물류센터 가동 확대가 온라인몰 영업적자 폭 축소 시기를 좌우할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가297,824350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519BUY(I)300,000
20130423HOLD(M)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519동양BUY(I)300,000
20140516LIGHOLD(유지)270,000
20140515대우매수(유지)318,000
20140515현대매수(유지)290,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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