[종목현미경]옵트론텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

16일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 7,040원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 15.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
켐트로닉스 1위 2.9% 1위 -12.7% 1위 -4.3
비에이치 2위 2.2% 5위 -25.5% 5위 -11.5
옵트론텍 3위 2.1% 4위 -15.5% 2위 -7.3
우주일렉트로 4위 1.9% 3위 -15.3% 4위 -8.0
이엠텍 5위 1.8% 2위 -13.3% 3위 -7.3
IT부품 - 0.8% - -7.7% - -9.6
코스닥 - 0.6% - -0.9% - -1.5

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.24%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.24% 하락하고 있다.
우주일렉트로
15,200원 ▲50(+0.33%) 이엠텍
10,100원 ▼550(-5.16%)
비에이치
9,050원 ▼300(-3.21%) 켐트로닉스
15,750원 ▼500(-3.08%)

3월14일에 옵트론텍 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 308.0억 -14.0억 -46.0억
직전분기 대비 53.0% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 15.6% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.61%로 업종평균 상회. PER은 6.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
옵트론텍 이엠텍 비에이치 우주일렉트로 켐트로닉스
ROE 21.5 21.7 22.6 6.4 23.4
PER 6.1 8.6 7.4 14.5 6.9
PBR 1.3 1.9 1.7 0.9 1.6
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,531주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 35,804주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 138,335주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.33%를 보였으며 기관은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.54%로 가장 높았고, 외국인이 8.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 34.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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