[투데이리포트]이마트, "4월 부진하나 5월..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 이마트(139480)에 대해 "4월 부진하나 5월 성수기 안정화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 이마트(139480)에 대해 "5월부터는 가정의 달 행사 등으로 안정적 영업이 기대된다. 특히 하반기에는 의무휴업 부정적 효과 및 비정규직 전환에 따른 비용 부담이 완화될 것으로 보여 주가도 안정을 되찾을 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 개별기준 4월 총매출액과 영업이익은 각각 2%yoy, 20%yoy 감소하였다. 4월 기존점 매출은 -3.4%yoy였다. 대형마트 비수기로 의무휴업이 매출 감소의 약 50% 영향 미치는 것으로 보인다. 또한 가공식품 판매가 계속 부진하고 고객수 감소도 또 다른 요인으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년6월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가299,533350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수(유지)290,000
20140416매수(유지)290,000
20140319매수(유지)290,000
20140220매수(유지)290,000
20140129매수(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515현대매수(유지)290,000
20140421키움매수(유지)330,000
20140416BS증권매수(유지)300,000
20140416KBHOLD280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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