[투데이리포트]신세계, "의류 매출 회복이 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "의류 매출 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 신세계(004170)에 대해 "5월은 가정의 달 행사 등 영업이 상대적으로 중요한 시기이다. 사회 전반적으로 여행 및 소비를 자제하는 분위기여서 매출 회복 전망이 불투명하다. 단기적으로 휴일일수 +1일 효과 여부가 관전포인트"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "4월 개별기준 총매출액과 영업이익은 각각 3%, 12% 감소하였다. 기존점 매출은 -1%yoy에 그쳤는데 지난 3월까지 기존점 매출은 +1%yoy였다. 수익성 중심의 영업이 지 속되었다. 하지만 비수기 매출 부진과 온라인몰 프로모션 비용 부담이 컸다. 백화점 경기 부진은 중산층 이상 소비 여력 축소, 소비심리 위축 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기부터는 부산센텀시티점 감가상각비 감소 효과로 상대적 이익 안정성이 있다. 단지 세월호 사건은 주력 소비층 베이비부머 세대의 소비 위축으로 연결될 수 있다. 정부의 부동산 활성화 방안 등 정책적 지원이 있기까지 촉매제 확인이 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 300,000원까지 높아졌다가 2014년3월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가283,500310,000225,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수(유지)270,000
20140417매수(유지)270,000
20140320매수(유지)270,000
20140305매수270,000
20140220매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515현대매수(유지)270,000
20140514LIGHOLD(유지)225,000
20140418동부HOLD(유지)270,000
20140418삼성HOLD257,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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