[투데이리포트]동양생명, "2014년 당기순이..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 동양생명(082640)에 대해 "2014년 당기순이익 yoy42% 증가할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사의 향후 12개월 실적은 견조할 것이다. 동사는 다른 보험사와 달리 전체 이익의 절반이 유지비차 이익이라 저금리 심화의 영향을 상대적으로 덜 받는다. 현재의 영업환경이 지속되는 것을 가정할 때, 2014년 당기순이익은 1,539억원이 되어 전년 (2013년 1월~12월) 대비 42% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 34% 감소했으나 전년 동기의 일회성 일시납 영향이고, 실질적으로 4% 성장했다. 당기순이익은 컨센서스를 17% 상회했다. 채권 매각 이익이 예상외로 많았기 때문이고, 전체적으로는 기대치를 충족하는 양호한 실적이 시현되었다"라고 밝혔다.

한편 "현재 down-side 리스크는 크지 않다고 본다. 연도말 배당 수익률이 3.5% 이상 나올 수 있는 상황이기 때문에 안정적인 성향을 가진 투자가들에게는 좋은 투자 기회가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 15,000원까지 높아졌다가 2014년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가13,62515,00013,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140514매수(유지)13,000
20140214매수(유지)12,000
20131118매수(유지)15,000
20131108매수(유지)15,000
20131011매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140514현대매수(유지)13,000
20140514대신시장수익률(유지)13,000
20140214하나대투매수13,500
20140214동양매수(유지)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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