[투데이리포트]베이직하우스, "중국 기존점 성장률..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 기존점 성장률 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2Q14 연결실적은 매출액 1,268억원(+5.4%YoY), 영업이익 86억원(+10%YoY)을 예상한다. 2분기 중국 매출은 10.5% 증가할 것으로 전망해 기존점 성장률이 미미할 것으로 본다. 전반적인 내수경기 부진으로 국내 매출 역시 소폭 증가에 그칠 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "1Q14에는 중국법인에서 일회성비용(성과급, 10억원)이 발생했음에도, 겨울옷 판매가 양호해 재고평가충당금이 환입되면서 원가율이 개선되었고, 국내는 수수료 증가와 신규브랜드[쥬시쥬디, 겸비] 판촉비용으로 이익률이 하락했다"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 14년, 15년 PER 각각 12배, 10배로 중기적인 관점에서 매수전략이 유효하다. 동사는 2014년 중국에서 3개 브랜드[쥬시쥬디, 겸비, 더클래스]를 런칭해, 연간 매출 성장률 12%가 예상되고, 하반기부터 외형성장 모멘텀이 강화될 것으로 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가30,57136,00028,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140514매수(유지)30,000
20140212매수(유지)30,000
20140121매수(유지)30,000
20131209매수(유지)30,000
20131114매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140514현대매수(유지)30,000
20140514HMC매수32,000
20140514하이매수(유지)28,000
20140514신한금융투자매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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