[투데이리포트]GKL, "드롭액 지표 약세로..."매수(유지)_동양

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동양증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "드롭액 지표 약세로 주가 횡보 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 GKL(114090)에 대해 "4월 임시국회에서 경자법 개정안의 처리가 무산됨에 따라 동사의 신사업 모멘텀(복합리조트형 카지노)은 2015년으로 이연될 전망. 따라서, 동사 주가의 단기모멘텀을 좌우할 상수는 드롭액 지표가 될 것으로 판단. 동사의 드롭액 성장부진에 대한 이유는 명확하게 판명되지 않는 상태. 동사 주가는 당분간 횡보를 거듭할 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 1,391억원(+6% YoY), 영업이익 471억원(+15% YoY), 당기순이익 376억원(+9% YoY)을 기록해 시장 컨센서스에 부합했다. 홀드율 상승 및 사내근로복지기금 이연 효과로 인한 호실적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 복합리조트형 카지노 사업발표는 2014년 연내에 이뤄지기 어려울 것 같다. 8월 임시국회에서 동 법안이 처리된다고 해도, 법안의 발효에 이르기까지 6개월의 시간이 소요되는 점을 고려하면 동 사업의 발표시점은 빨라야 1Q15 가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가51,85062,00046,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140513매수(유지)52,000
20140407매수52,000
20140327매수(유지)52,000
20140319매수52,000
20140226매수(유지)49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140513동양매수(유지)52,000
20140513우리매수(유지)55,000
20140513신한금융투자매수(유지)53,000
20140502삼성매수62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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