[투데이리포트]삼성전자, "휴대폰/디지털 미디..."매수(상향)_현대

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현대증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "휴대폰/디지털 미디어 가치 평가 상승 반영"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.

현대증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 2007년 2~3분기에 분기별로 휴대폰은 본사 대비 1000~3000억 초과한 4700~8900원 연결 이익이 발생했고, 디지털 미디어/가전은 본사 적자 대비 연결 2400~2600억 흑자를 지속했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "주가의 기조적 상승세 진입은 반도체 가격 하락이 peak를 기록하고 후발업체의 Capex ,신제품 양산 차질등이 가시화될 2008년 1분기를 분수령으로 예상되며, 당분간은 반도체 중심의 분기 이익 하락세 지속이라는 부정적 요인이 반도체이외 부문의 실적 및 가치 재인식으로 보완될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가의 하락 리스크는 급격한 원화 강세와 반도체 경쟁업체 버티기 기간 연장 가능성이 변수가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 790,000원까지 높아졌다가 2007년10월 575,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 670,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가671,294780,000590,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 590,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071108매수(상향)670,000
20071029MARKETPERFORM(유지)615,000
20071026MARKETPERFORM575,000
20071019MARKETPERFORM(유지)615,000
20071015MARKETPERFORM(유지)615,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071108현대매수(상향)670,000
20071106푸르덴셜매수710,000
20071031메리츠매수(유지)700,000
20071015SK매수(유지)680,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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