[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 수급은 당..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 수급은 당분간 견조할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사 주가는 2만 원 안팎에 머물러 있던 2012년부터 글로벌 DRAM 산업 구조조정에 의한 PC DRAM 가격 상승을 촉매로 추세적 상승을 이어 오고 있다. 세계 DRAM 시장을 과점하고 있는 세 개 기업 중의 하나로서 향후에도 이 같은 추세가 당분간 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2분기에는 고객사들의 PC 및 서버용 DRAM 재고 확충, 신규 스마트폰, 태블릿PC의 출시와 중국 모바일 시장 성수기 진입에 따른 모바일 DRAM의 수요 증가, 1분기 부진했던 NAND Flash 부문의 출하량 증가(+44.4% 예상)로 1조 1,280억원의 영업이익을 시현할 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후에도 동사 주가와 관련하여 긍정적 시각과 부정적 시각의 밀고 당기기가 지속되겠으나 시간이 흐를수록 전체적으로 긍정적인 시각이 보다 증가하면서 추세적 상승을 시도할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가48,86456,00043,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140512매수A(유지)49,000
20140425매수A(유지)49,000
20140303매수A(유지)49,000
20140129매수A(유지)49,000
20131128매수A(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140512신영매수A(유지)49,000
20140507신한금융투자매수50,000
20140507이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)43,000
20140502아이엠BUY(유지)51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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