[종목현미경]신한지주_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.96%, 외국인 61.85%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 46,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 45,050원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 1.96% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신한지주 1위 1.2% 2위 -2.0% 2위 -1.6
삼성생명 2위 1.1% 3위 -3.8% 3위 -3.4
하나금융지주 3위 1.1% 5위 -6.7% 5위 -6.0
삼성화재 4위 1.0% 1위 9.5% 1위 9.4
KB금융 5위 0.9% 4위 -4.3% 4위 -4.7
코스피 - 0.4% - -1.9% - -4.7
금융업 - 0.5% - -1.2% - -2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.24% 하락하고 있다.
하나금융지주
36,200원 0 (0.00%) KB금융
35,400원 ▼150(-0.42%)
삼성화재
260,500원 ▼500(-0.19%) 삼성생명
95,900원 ▲1900(+2.02%)

증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 53,400원이다. 현재 주가는 45,050원으로 8,350원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 백운 에널리스트가 " 차원이 다른 강함, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 60,000원을 제시했고, KTB증권의 오진원 에널리스트가 " 군계일학(群鷄一鶴), ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 52,000원을 제시했다.

3월14일에 신한지주 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,674.0억 3,799.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,980,343주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 105,553주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,085,896주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.96%, 외국인 61.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.96%를 보였으며 개인은 12.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.11%로 가장 높았고, 기관이 23.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 46,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,400원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 46,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
5월7일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월29일 :(주)신한금융지주회사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월21일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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