[종목현미경]동부화재_증권사 목표주가 67,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

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- 업종지수와 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.2%
- 증권사 목표주가 67,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.79%, 외국인 45.21%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 55,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

12일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 54,700원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 0.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성카드 1위 1.6% 1위 7.6% 1위 4.7
삼성증권 2위 1.4% 5위 -7.9% 4위 -5.6
BS금융지주 3위 1.3% 2위 5.2% 2위 4.0
동부화재 4위 0.9% 3위 0.2% 3위 0.2
한화생명 5위 0.8% 4위 -5.2% 5위 -6.5
코스피 - 0.4% - -2.0% - -5.0
금융업 - 0.5% - -1.2% - -2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.2% 하락하고 있다.
한화생명
6,550원 ▼70(-1.06%) 삼성증권
37,400원 ▼900(-2.35%)
삼성카드
37,650원 0 (0.00%) BS금융지주
16,150원 ▲550(+3.53%)

증권사 목표주가 67,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 67,300원이다. 현재 주가는 54,700원으로 12,600원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장효선, 신동오 에널리스트가 " 2위권사 내 독보적 이익안정성, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 65,000원을 제시했고, NH증권의 김태현 에널리스트가 " 효율적 사업비와 투자수익률로 경쟁력 입증, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

3월14일에 동부화재 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 232.0억 83.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 17,023주를 순매수했고, 외국인은 17,730주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 312,518주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 132,744주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 179,774주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.79%, 외국인 45.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.79%를 보였으며 개인은 14.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.82%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,500원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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4월30일 :동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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