[투데이리포트]아모레퍼시픽, "상상 그 이상..."매수(유지)_한국

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한국증권은 12일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "상상 그 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,570,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사의 1분기 매출은 9,318억원(15.9% YoY)과 영업이익 1,757억원(25.3% YoY)을 기록해 어닝 서프라이즈를 시현했다. 국내외 화장품 매출 강세에 따른 이익 개선폭이 예상보다도 훨씬 컸다. 국내 면세채널의 구조적 성장스토리(매출 76.6% YoY)와 이익적자를 지속했던 해외사업의 이익창출 본격화가 영업이익 성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "분기별 비용 집행 변동성 등으로 1분기 실적이 오버 슈팅된 것은 사실이다. 그러나 이익개선의 핵심은 국내외 화장품 사업의 구조적 성장스토리 확보 덕분이기 때문에, 향후에도 지속가능한 실적개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "단, 호재와 단기 급등에 따른 valuation 부담이 혼재해 당분간 주가 상하 변동성은 불가피하다. 그러나 장기적으로는 국내외 펀더멘털 개선에 따른 re-rating이 가능하기 때문에 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,420,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가1,457,1431,630,0001,320,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,320,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140512매수(유지)1,570,000
20140327매수(유지)1,420,000
20140207매수(유지)1,270,000
20131226매수(유지)1,100,000
20131129매수(유지)1,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140512한국매수(유지)1,570,000
20140509미래에셋매수1,600,000
20140507신한금융투자매수1,380,000
20140429삼성매수1,630,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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