[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 부진, 단기..."매수(유지)_한국

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한국증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 부진, 단기 실적모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨센서스와 우리의 추정치를 하회했다. 영업이익은 전년동기대비 8% 줄어든 3,182억원을 기록했다. 아웃렛과 홈쇼핑은 양호했지만 해외백화점과 중국 마트, 국내 마트, 롯데하이마트 실적이 크게 부진했으며 슈퍼마켓은 적자 전환되었다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "1분기 아웃렛의 기존점매출증가율은 지난해 20%에 이어 또 다시 16%를 기록했다. 합리적 소비 확산에 따른 수혜는 당분간 계속될 것으로 예상되며 신규 출점이 예정된 하반기(3Q 1개, 4Q 3개점)에는 더 높은 성장이 나타날 전망"라고 밝혔다.

한편 "소비경기 부진은 당분간 지속될 것으로 판단하며 아웃렛과 홈쇼핑만으로 전체 영업이익 개선을 기대하기는 어렵다. 게다가 해외사업 손실 확대로 3분기까지 이익 증가폭은 미미할 전망이다. 다만, 현재 주가는 국내외 실적 부진을 반영하고 있으며 PBR 0.6배를 감안할 경우 주가의 추가적인 하락 risk는 크지 않아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 520,000원까지 높아졌다가 2013년8월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 402,769 450,000 360,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140512 매수(유지) 370,000
20140207 매수(유지) 450,000
20140115 매수(유지) 450,000
20131111 매수(유지) 450,000
20130830 매수(유지) 450,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140512 한국 매수(유지) 370,000
20140429 교보 매수(유지) 370,000
20140421 키움 매수(유지) 420,000
20140417 IBK 매수 400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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