[투데이리포트]S&T모티브, "알짜 얻고 골치덩이..."매수(유지)_한국

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한국증권은 12일 S&T모티브(064960)에 대해 "알짜 얻고 골치덩이 팔았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "연결대상 법인의 구조조정 효과가 기대했던 수준보다 더 크다. S&T모티브는 2013년 8월 흑자기업 S&TC(플랜트/발전소 열교환기)를 인수했고 2014년 1월 적자기업 S&T모터스(오토바이)를 매각했다. 그 결과 올해 지배주주순이익이 전년동기대비 67% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "끊이지 않는 한국GM 철수설은 불확실성을 높이는 요인이다. 동사는 GM향 매출비중이 53%로 자동차부품업체 중 단연 높다(한국GM 33%, 글로벌GM 20%, 2013년 기준). 동사가 GM내 Tier 1 공급사이기 때문에 설사 한국GM의 생산량이 줄어도 해당 부품의 글로벌 납품물량은 유지된다. 다만 이것이 실제로 확인되는 2015년까지 불확실성은 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "방산부문도 신형무기납품은 지연됐지만 기존 K-2 소총을 중심으로 2분기부터 매출이 증가한다. 여기에 현대기아차의 하이브리드/전기차 판매가 늘어나면서 구동모터를 납품하는 동사에 대한 관심도 점차 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가35,33337,00034,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140512매수(유지)35,000
20140402매수(분석재개)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140512한국매수(유지)35,000
20140422하나대투매수34,000
20140311교보매수(신규)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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