[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "2분기가 동사 매수..."매수(유지)_현대

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현대증권은 9일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "2분기가 동사 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

현대증권 김미송, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹보드 규제 영향이 풀리 반영되면서 불확실성이 사라질 것이고, 모바일 게임 후속작이 순조롭게 진행 중이며 하반기에는 글로벌 사업확장이 본격화되어 실적 개선폭이 커질 것이기 때문에 2분기가 동사의 매수 타이밍이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 라인 디즈니 츠무츠무를 순매출로 인식함으로써 시장과의 괴리가 있었다. 영업이익은 웹보드 매출 하락에 따른 마진 축소로 시장과 당사 예상을 대폭 하회했다. 웹보드 규제는 2월 24일부터 영향을 받기 시작했는데, 3월 지표에서 1월 대비 가입자는 약 40-50% 이탈했고, 매출액은 60% 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "15년은 실적 추정을 상향하였는데, 4월말 600억원을 투자해 지분 100%를 인수한 피앤피시큐어가 3Q14부터 연결 자회사로 편입되어 이를 반영하였고, 모바일 게임 매출 추정을 상향하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가113,867140,00085,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수(유지)110,000
20140214매수(유지)110,000
20140107BUY(INSTATE)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509현대매수(유지)110,000
20140509SK매수(유지)110,000
20140509LIG매수(유지)88,000
20140509하이HOLD(DOWNGRADE)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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