[투데이리포트]기업은행, "양호한 수익성 지표..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 수익성 지표"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다.

신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "높은 배당정책 등을 고려할 시에 주가는 안정될 수 있을 것으로 판단한다. 2014년 순이익은 전년대비 15.2% 증가한 9,845억원으로서 기존 예상치를 유지한다. 하반기에 대출금리 체계를 개선할 시에 순이자마진 상승이 가시화될 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "1분기에는 PF대출의 정상화에 따라 PF대출 충당금 환입이 504억원, 주식 배당수익이 462억원 발생했고, 부실채권 매각이익 382억원 등 비 일회성 이익이 실적 호조에 기여했다"라고 밝혔다.

한편 "대출성장은 분기 기준 1.8%, 중소기업 대출성장은 2.2%를 기록하여 양호한 지표를 보여주었다. 마진에 대한 전망은 예대율 부담이 크지 않고 중금채의 시장 판매를 확대할 수 있는 등 조달 부문에서 강점이 있어 소폭 상승할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 16,000원까지 높아졌다가 2014년2월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수보유(신규)
목표주가15,73118,00014,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수A(유지)15,500
20140326매수A(유지)15,500
20140205매수A(상향)15,500
20130502매수A(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509신영매수A(유지)15,500
20140509미래에셋매수15,000
20140509교보매수(유지)15,500
20140509LIG매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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