[투데이리포트]NAVER, "펀더멘털 견조..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "펀더멘털 견조"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다.

신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인 가치는 2014년말 예상 MAU 2.9억명에 가입자당 가치 8만원을 적용하여 산출. 라인 가입자의 견조한 성장 및 수익 모델 다각화, 수익원 지역적 다변화에 따른 매출 성장은 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 23.9%, 50.5% 증가한 6,380억원과 1,898억원을 기록했는데, 이는 당사 예상치를 11.5% 상회하는 호실적. 특히 공격적인 라인 마케팅 불구, 1분기 광고선전비가 전분기대비 49.0% 감소하며 실적 개선에 기여했다"라고 밝혔다.

한편 "라인 누적가입자는 4월말 4.2억명에 도달하였으며, 2분기말 4.6억명, 연말까지 5.7억명에 이를 전망. 라인 가입자 고성장에 따라 2분기 라인 매출은 전분기대비 8.3% 증가한 1,573억원으로 예상되며, 연간 라인 매출은 6,625억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가991,1111,180,000840,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수A(유지)1,000,000
20140313매수A(유지)1,000,000
20140221매수A (유지)850,000
20140207매수A(유지)850,000
20131226매수A(유지)850,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509신영매수A(유지)1,000,000
20140509SK매수(유지)840,000
20140509키움매수(유지)950,000
20140509하이매수(유지)1,140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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