[투데이리포트]파라다이스, "실망스런 3분기, ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "실망스런 3분기, 4분기는 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다.

SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 5,200원은 직전에 발표된 목표가 5,500원 대비 -5.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3 분기 실적은 매출액 508억원, 영업이익 -19억원으로 부진한 실적을 보였다. 3분기 매출액이 전분기 709억원에서 508억원으로 28% 줄어든 가장 큰 이유는 매출액에 직접적인 영향이 있는 홀드율의 하락 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "경쟁자인 7Luck 카지노와의 마케팅 경쟁이 치열하게 전개되고 있고 VIP 고객에 대한 매출 의존도가 높아 분기별 실적 변동폭이 커지는 점이 우려스럽지만 동사가 추진하는 도심으로의 영업장 이전이 실현되면 접근성 개선으로 중국, 일본 등 해외 관광객 유치가 용이해 일반 고객 매출 비중이 높아져 실적 안정성은 향상될 것"라고 밝혔다.

한편 "4분기 들어 홀드율 상승으로 매출액이 회복되고 있는 것으로 보여 긍정적인 실적이 기대되며, 신규 VIP 고객의 유치와 경쟁자인 7Luck 카지노의 시장점유율 확대에 맞서 새로운 마케팅을 계획하고 있어 VIP 매출의 회복도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 5,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가5,1505,8004,100
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071108매수(유지)5,200
20070827매수(유지)5,500
20070806매수(신규)5,500
20061107중립4,000
20061031중립4,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071108SK매수(유지)5,200
20071108현대MARKETPERFORM(하향)4,100
20070918미래에셋매수(신규)5,800
20070819부국매수(유지)5,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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