[종목현미경]두산중공업_증권사 목표주가 47,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.62%
- 증권사 목표주가 47,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.72%, 외국인 17.97%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 35,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

2일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 34,150원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 3.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산엔진 1위 1.9% 5위 -13.7% 5위 -7.2
두산인프라코어 2위 1.6% 4위 -7.8% 4위 -4.8
두산중공업 3위 1.5% 2위 -3.3% 2위 -2.1
한라비스테온공조 4위 1.4% 3위 -6.2% 3위 -4.4
삼성테크윈 5위 1.3% 1위 2.6% 1위 2.0
코스피 - 0.3% - -1.9% - -6.3
기계 - 0.5% - -4.4% - -8.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.62%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.62% 하락하고 있다.
두산엔진
8,290원 ▼380(-4.38%) 두산인프라코어
12,400원 ▼50(-0.40%)
한라비스테온공조
42,600원 ▼500(-1.16%) 삼성테크윈
59,000원 ▲1100(+1.90%)

증권사 목표주가 47,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 목표주가는 47,600원이다. 현재 주가는 34,150원으로 13,450원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 하석원 에널리스트가 " 신규수주가 여전히 가장 중요한 포인트, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 한화증권의 정동익, 이한별 에널리스트가 " 지금 사두면 하반기가 편안한 주식, 무난한 1분기 실적과 2분기 이후의 수주모멘텀, 지난해 4분기 이후의 주가조정으로 충분히 낮아진 Valuation 등을 감안하면 지금이 매수적기라는 것이 당사의 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

4월1일에 두산중공업 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조9562.0억 2,170.8억 87.5억
직전분기 대비 185.2% 증가 52.8% 증가 97.6% 감소
전년동기 대비 142.7% 증가 34.6% 증가 88.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.03%로 업종평균 상회. PER은 45.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
두산중공업 한라비스테온공조 삼성테크윈 두산엔진 두산인프라코어
ROE 1.3 11.0 8.2 4.3 -6.2
PER 45.6 29.8 22.0 18.3 -
PBR 0.6 3.3 1.8 0.8 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 866,818주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 665,774주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 201,044주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.72%, 외국인 17.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.97%를 보였으며 기관은 16.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.12%로 가장 높았고, 기관이 22.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,100원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
4월29일 :두산중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월28일 :두산중공업(주) 지배회사의 주요종속회사 편입
4월28일 :두산중공업(주) 타인에대한채무보증결정
4월25일 :두산중공업(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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